| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AP Constructions | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 058.00 | 161 863.00 | 20 195.00 | 182 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 955.00 | 573 289.00 | 681 666.00 | 1 254 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BF Prêts | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 515.00 | 751 367.00 | 821 147.00 | 1 572 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 650.00 | 34 313.00 | 89 336.00 | 123 650.00 |
BZ Autres créances | 2 237 433.00 | | 2 237 433.00 | 2 237 433.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 502.00 | 34 313.00 | 2 493 188.00 | 2 527 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 017.00 | 785 681.00 | 3 314 336.00 | 4 100 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 909.00 | 979 655.00 | | 1 591 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 051.00 | 612 254.00 | | 579 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 635.00 | 1 968 582.00 | | 2 547 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 93.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 371.00 | 306 645.00 | | 254 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 233.00 | 16 255.00 | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 513.00 | 197 400.00 | | 168 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 724.00 | 385 209.00 | | 218 724.00 |
EA Autres dettes | 89 518.00 | 83 022.00 | | 89 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 501.00 | 988 624.00 | | 758 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 336.00 | 2 957 206.00 | | 3 314 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 186.00 | | 2 800 186.00 | 2 800 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 186.00 | | 2 800 186.00 | 2 800 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 151 510.00 | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 667.00 | 151 510.00 | | 100 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 730.00 | 151 863.00 | | 27 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | 3 865.00 | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 930.00 | 155 728.00 | | 130 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 263.00 | -4 218.00 | | -30 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 809.00 | 238 099.00 | | 208 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 561.00 | 4 360 692.00 | | 4 376 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 509.00 | 3 748 438.00 | | 3 797 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 051.00 | 612 254.00 | | 579 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 951.00 | | 574 744.00 | 1 103 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 510.00 | 118 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 650.00 | 97 531.00 | 1 572 515.00 | 8 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 1 021.00 | 1 446 617.00 | 8 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 543.00 | | 569 744.00 | 886 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 843.00 | | 5 000.00 | 209 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 201.00 | 43 187.00 | 1 021.00 | 709 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 636.00 | 43 187.00 | 1 021.00 | 701 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 30 370.00 | | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | 30 370.00 | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 38 570.00 | | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
UP Prêts | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VB T. V. A. | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 328.00 | 1 998 328.00 | | 1 998 328.00 |
VI Groupe et associés | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VP Divers | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 143.00 | 2 516 143.00 | | 2 516 143.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 834.00 | 764 834.00 | | 764 834.00 |