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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 024.00 | 34 584.00 | 6 440.00 | 41 024.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 416.00 | 34 584.00 | 10 832.00 | 45 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
110 Total général Actif | 97 875.00 | 34 584.00 | 63 291.00 | 97 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 502.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 811.00 | | | 5 811.00 |