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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 947 859.00 | 47 392.00 | 900 466.00 | 947 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 576 859.00 | 728 842.00 | 13 848 016.00 | 14 576 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 647.00 | 50 232.00 | 954 414.00 | 1 004 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 529 365.00 | 826 468.00 | 15 702 896.00 | 16 529 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 162.00 | | 1 391 162.00 | 1 391 162.00 |
BZ Autres créances | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CF Disponibilités | 2 586 115.00 | | 2 586 115.00 | 2 586 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 142.00 | | 4 035 142.00 | 4 035 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 507.00 | 826 468.00 | 19 738 039.00 | 20 564 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 485.00 | 318 242.00 | | 298 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 175.00 | -19 757.00 | | -626 175.00 |
DK Provisions réglementées | 897 404.00 | | | 897 404.00 |
DL TOTAL (I) | 590 037.00 | 318 807.00 | | 590 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 381.00 | | | 218 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 648 151.00 | 10 308 010.00 | | 14 648 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164 196.00 | 3 127 592.00 | | 3 164 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 706.00 | 71 894.00 | | 166 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429 067.00 | | |
EA Autres dettes | 937 062.00 | | | 937 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 929 621.00 | 13 936 564.00 | | 18 929 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 738 039.00 | 14 255 371.00 | | 19 738 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 642 344.00 | 13 936 564.00 | | 5 642 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 033.00 | | 1 691 033.00 | 1 691 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 033.00 | | 1 691 033.00 | 1 691 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 404.00 | | | 897 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 404.00 | | | 897 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 404.00 | | | -897 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 034.00 | 122 942.00 | | 1 691 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 209.00 | 142 700.00 | | 2 317 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 175.00 | -19 757.00 | | -626 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 480 594.00 | | 16 529 365.00 | 12 480 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 480 594.00 | | 16 529 365.00 | 12 480 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 480 594.00 | | 16 529 365.00 | 12 480 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 480 594.00 | | 16 529 365.00 | 12 480 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 480 594.00 | | | 12 480 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 826 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 826 468.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 897 404.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 115 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 897 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 907.00 | 1 625 907.00 | | 1 625 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 706.00 | 166 706.00 | | 166 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 062.00 | 937 062.00 | | 937 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 162.00 | 1 391 162.00 | | 1 391 162.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 648 151.00 | 1 360 875.00 | 2 914 539.00 | 14 648 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 289.00 | 1 538 289.00 | | 1 538 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 918 823.00 | | | 4 918 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 664.00 | | | 593 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 718.00 | 1 442 718.00 | | 1 442 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 929 621.00 | 5 642 344.00 | 2 914 539.00 | 18 929 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
ST Autres comptes | 194 872.00 | | | 194 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
YT Sous‐traitance | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 417.00 | | | 337 417.00 |