| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 544.00 | 174 321.00 | 199 224.00 | 373 544.00 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 55 155 299.00 | 30 274 131.00 | 24 881 168.00 | 55 155 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 17 492.00 | 7 709.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 663 044.00 | 30 465 944.00 | 25 197 101.00 | 55 663 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 711.00 | | 1 525 711.00 | 1 525 711.00 |
BZ Autres créances | 1 276 265.00 | | 1 276 265.00 | 1 276 265.00 |
CF Disponibilités | 3 281 124.00 | | 3 281 124.00 | 3 281 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 176.00 | | 6 173 176.00 | 6 173 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 836 220.00 | 30 465 944.00 | 31 370 277.00 | 61 836 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 039 400.00 | 17 039 400.00 | | 17 039 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703 940.00 | 1 703 940.00 | | 1 703 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 513.00 | 2 397 738.00 | | 2 572 513.00 |
DL TOTAL (I) | 21 315 853.00 | 21 141 078.00 | | 21 315 853.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 91 070.00 | | 64 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 10 190.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 9 887 280.00 | 12 720 281.00 | | 9 887 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 954 423.00 | 12 821 541.00 | | 9 954 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 370 277.00 | 34 062 619.00 | | 31 370 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 587 300.00 | 51.00 | 7 587 351.00 | 7 587 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 300.00 | 51.00 | 7 587 351.00 | 7 587 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 831.00 | 12.00 | | 13 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 249.00 | 12.00 | | 163 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 249.00 | -12.00 | | -163 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920 135.00 | 864 490.00 | | 920 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 954.00 | 7 220 189.00 | | 7 611 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 441.00 | 4 822 451.00 | | 5 039 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 513.00 | 2 397 738.00 | | 2 572 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 663 044.00 | | | 55 663 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 663 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 289 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 544.00 | | | 373 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 289 500.00 | | | 55 289 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 538 321.00 | 2 927 622.00 | | 27 538 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 538 321.00 | 2 753 302.00 | | 27 538 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 711.00 | 1 525 711.00 | | 1 525 711.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 693.00 | 24 612.00 | 1 230 081.00 | 1 254 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 858 919.00 | 1 133 751.00 | 8 725 168.00 | 9 858 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 076.00 | 6 055.00 | 84 021.00 | 90 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 052.00 | 1 577 950.00 | 1 314 102.00 | 2 892 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 423.00 | 1 229 255.00 | 8 725 168.00 | 9 954 423.00 |