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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 815.00 | 68 939.00 | 73 875.00 | 142 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 175.00 | 83 402.00 | 76 772.00 | 160 175.00 |
060 Stock marchandises | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
072 Créances – Autres | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
084 Disponibilités | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 601.00 | | 254 601.00 | 254 601.00 |
110 Total général Actif | 414 775.00 | 83 402.00 | 331 373.00 | 414 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 277.00 | | | 367 277.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 498.00 | | | 407 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 379.00 | | | -74 379.00 |
242 Autres charges externes. | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
252 Charges sociales | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 484.00 | | | 370 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |