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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 374.00 | 24 051.00 | 17 323.00 | 41 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 6 193.00 | 9 107.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 974.00 | 30 245.00 | 49 729.00 | 79 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CF Disponibilités | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 131.00 | 30 245.00 | 131 886.00 | 162 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -205 106.00 | -164 094.00 | | -205 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 795.00 | -41 012.00 | | -28 795.00 |
DL TOTAL (I) | -228 401.00 | -199 606.00 | | -228 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 677.00 | 281 879.00 | | 320 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 573.00 | | 13 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 27 089.00 | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 287.00 | 322 541.00 | | 360 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 886.00 | 122 935.00 | | 131 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 287.00 | 322 541.00 | | 360 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 078.00 | | 396 078.00 | 396 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 078.00 | | 396 078.00 | 396 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 578.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 494.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -600.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 927.00 | 641 176.00 | | 416 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 722.00 | 682 188.00 | | 445 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 795.00 | -41 012.00 | | -28 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 076.00 | 6 153.00 | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 794.00 | | 180.00 | 79 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | | 180.00 | 56 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 129.00 | 8 116.00 | | 22 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | 8 116.00 | | 22 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 320 177.00 | 320 177.00 | | 320 177.00 |
VP Divers | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 803.00 | 9 758.00 | | 13 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 541.00 | 14 888.00 | | 16 541.00 |
ST Autres comptes | 59 767.00 | 71 196.00 | | 59 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 876.00 | 33 464.00 | | 21 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 058.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 659.00 | 20 971.00 | | 19 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 149.00 | 2 072.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 2 002.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 797.00 | 11 760.00 | | 15 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 922.00 | 76 819.00 | | 48 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 438.00 | 48 240.00 | | 33 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 992.00 | 142 592.00 | | 118 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |