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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 178.00 | 50 287.00 | 12 891.00 | 63 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 919.00 | 151 370.00 | 49 549.00 | 200 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 507.00 | 201 657.00 | 66 851.00 | 268 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 913.00 | 15 033.00 | 300 880.00 | 315 913.00 |
BZ Autres créances | 292 828.00 | | 292 828.00 | 292 828.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 643.00 | 15 033.00 | 670 610.00 | 685 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 150.00 | 216 690.00 | 737 460.00 | 954 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -967 130.00 | -920 640.00 | | -967 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 099.00 | -46 491.00 | | -183 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 229.00 | -952 130.00 | | -1 135 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 452.00 | 948.00 | | 148 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 371.00 | 1 563 315.00 | | 1 466 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 869.00 | 170 157.00 | | 214 869.00 |
EA Autres dettes | 42 997.00 | 58 980.00 | | 42 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 689.00 | 1 793 400.00 | | 1 872 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 460.00 | 841 270.00 | | 737 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 689.00 | 1 793 400.00 | | 1 872 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FG Production vendue services | 1 571 056.00 | | 1 571 056.00 | 1 571 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 611.00 | | 1 572 611.00 | 1 572 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 033.00 | |
GE Autres charges | | | 18 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 1 858.00 | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 277.00 | 414.00 | | 26 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 277.00 | 414.00 | | 26 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 638.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 2 638.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 853.00 | -2 224.00 | | 23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 585.00 | 1 528 073.00 | | 1 633 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 683.00 | 1 574 564.00 | | 1 816 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 099.00 | -46 491.00 | | -183 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 810.00 | | 8 698.00 | 259 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 442.00 | | 8 655.00 | 255 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 43.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 317.00 | 34 340.00 | | 167 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 317.00 | 34 340.00 | | 167 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | 15 033.00 | 11 244.00 | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 245.00 | 15 033.00 | 11 244.00 | 11 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 245.00 | 15 033.00 | 11 244.00 | 11 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 033.00 | 11 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 371.00 | 1 466 371.00 | | 1 466 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 299 050.00 | | | 299 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VB T. V. A. | 235 585.00 | | | 235 585.00 |
VC Groupe et associés | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VI Groupe et associés | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
VP Divers | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 168.00 | 610 758.00 | 4 410.00 | 615 168.00 |
VW T.V.A. | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 689.00 | 1 872 689.00 | | 1 872 689.00 |