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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 870.00 | 66 858.00 | 74 012.00 | 140 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 595.00 | 69 356.00 | 96 238.00 | 165 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 166.00 | | 309 166.00 | 309 166.00 |
BZ Autres créances | 309 661.00 | | 309 661.00 | 309 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CF Disponibilités | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 408.00 | | 754 408.00 | 754 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 003.00 | 69 356.00 | 850 647.00 | 920 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869.00 | 10 000.00 | | 10 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 872.00 | 194 916.00 | | 205 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | 10 956.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 255 605.00 | 216 872.00 | | 255 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 146.00 | 210 984.00 | | 212 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 7 023.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 91 332.00 | | 41 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 535.00 | 355 758.00 | | 336 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 041.00 | 665 096.00 | | 595 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 647.00 | 881 969.00 | | 850 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 146.00 | 454 113.00 | | 212 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 494.00 | | 1 350 494.00 | 1 350 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 494.00 | | 1 350 494.00 | 1 350 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 659.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | -10 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 126.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 126.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -126.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 6 868.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 397.00 | 1 345 791.00 | | 1 374 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 664.00 | 1 334 835.00 | | 1 375 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | 10 956.00 | | -1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 155.00 | | 50 732.00 | 175 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 524.00 | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 293.00 | 165 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 769.00 | 140 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 907.00 | | 50 732.00 | 144 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 836.00 | 16 368.00 | 52 848.00 | 105 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 338.00 | 16 368.00 | 52 848.00 | 103 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 535.00 | 336 535.00 | | 336 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 309 166.00 | 309 166.00 | | 309 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 146.00 | | | 212 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 661.00 | 309 661.00 | | 309 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 426.00 | 623 200.00 | 22 226.00 | 645 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 041.00 | 382 895.00 | | 595 041.00 |