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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 383.00 | 528.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 226.00 | 329 303.00 | 189 923.00 | 519 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 656.00 | 347 617.00 | 3 713 039.00 | 4 060 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 323 528.00 | | 1 323 528.00 | 1 323 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 590.00 | 17 106.00 | 2 869 484.00 | 2 886 590.00 |
BZ Autres créances | 528 727.00 | | 528 727.00 | 528 727.00 |
CF Disponibilités | 677 564.00 | | 677 564.00 | 677 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 881.00 | 17 106.00 | 5 405 775.00 | 5 422 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 537.00 | 364 722.00 | 9 118 815.00 | 9 483 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876 080.00 | 3 876 080.00 | | 3 876 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 608.00 | 341 503.00 | | 387 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 757.00 | 1 051 625.00 | | 103 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 445.00 | 5 269 208.00 | | 4 367 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 022.00 | 63 972.00 | | 56 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 095.00 | 722.00 | | 506 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 275.00 | 801 031.00 | | 1 183 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 909.00 | 730 192.00 | | 625 909.00 |
EA Autres dettes | 69 287.00 | 73 937.00 | | 69 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310 783.00 | 548 575.00 | | 2 310 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 370.00 | 2 218 429.00 | | 4 751 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 815.00 | 7 487 636.00 | | 9 118 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376 675.00 | | 6 376 675.00 | 6 376 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 675.00 | | 6 376 675.00 | 6 376 675.00 |
FM Production stockée | | | 946 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 524.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 14.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 40 914.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 15 587.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 533.00 | 477 943.00 | | 36 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 738.00 | 8 270 098.00 | | 7 322 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 982.00 | 7 218 474.00 | | 7 218 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 757.00 | 1 051 625.00 | | 103 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | 14 688.00 | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 397.00 | 62 524.00 | 6 305.00 | 291 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 467.00 | 62 524.00 | 6 305.00 | 274 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 095.00 | 506 095.00 | | 506 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 275.00 | 1 183 275.00 | | 1 183 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 909.00 | 625 909.00 | | 625 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310 783.00 | 2 310 783.00 | | 2 310 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 021.00 | 48 177.00 | 7 844.00 | 56 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421 789.00 | 3 421 789.00 | | 3 421 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 378.00 | 3 421 789.00 | 22 589.00 | 3 444 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 370.00 | 4 743 526.00 | 7 844.00 | 4 751 370.00 |