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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 297.00 | | 1 204 297.00 | 1 204 297.00 |
AN Terrains | 52 587.00 | 51 363.00 | 1 224.00 | 52 587.00 |
AP Constructions | 246 046.00 | 232 899.00 | 13 147.00 | 246 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 059.00 | 596 047.00 | 38 012.00 | 634 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 447.00 | 324 453.00 | 73 994.00 | 398 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876 638.00 | | 876 638.00 | 876 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 364.00 | 1 204 762.00 | 2 237 602.00 | 3 442 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BT Marchandises | 346 211.00 | | 346 211.00 | 346 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BZ Autres créances | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 583 779.00 | | 583 779.00 | 583 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 855.00 | | 1 342 855.00 | 1 342 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 218.00 | 1 204 762.00 | 3 580 456.00 | 4 785 218.00 |
CU Autres participations | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 681.00 | | | 326 681.00 |
DG Autres réserves | 1 899 566.00 | | | 1 899 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 964.00 | | | 344 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 212.00 | | | 2 747 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 429.00 | | | 328 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 772.00 | | | 314 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 456.00 | | | 3 580 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 447.00 | | | 766 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 046 487.00 | | 8 046 487.00 | 8 046 487.00 |
FG Production vendue services | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 591.00 | | 8 061 591.00 | 8 061 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 092.00 | | | 8 197 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 129.00 | | | 7 852 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 964.00 | | | 344 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 191.00 | | 456 255.00 | 2 986 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 904 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 3 442 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 297.00 | | | 1 204 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 166.00 | | 21 473.00 | 1 312 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 729.00 | | 434 783.00 | 469 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 174.00 | 46 588.00 | | 1 158 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 174.00 | 46 588.00 | | 1 158 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 772.00 | 314 772.00 | | 314 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 430.00 | 34 632.00 | 66 798.00 | 101 430.00 |
VI Groupe et associés | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 602.00 | 208 472.00 | 26 130.00 | 234 602.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 245.00 | 766 447.00 | 66 798.00 | 833 245.00 |