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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 17 154.00 | 2 259.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 477.00 | 154 187.00 | 5 290.00 | 159 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CF Disponibilités | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 076.00 | | 235 076.00 | 235 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 553.00 | 154 187.00 | 240 366.00 | 394 553.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DH Report à nouveau | -694 703.00 | -701 923.00 | | -694 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 347.00 | 7 220.00 | | 66 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | -115 356.00 | -170 587.00 | | -115 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 3 163.00 | | 8 470.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 10 200.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 722.00 | 380 310.00 | | 355 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 366.00 | 209 723.00 | | 240 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 847.00 | | 436 847.00 | 436 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 847.00 | | 436 847.00 | 436 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 115.00 | 11 666.00 | | 11 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 115.00 | 11 666.00 | | 11 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | 11 666.00 | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 624.00 | 381 831.00 | | 449 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 277.00 | 374 610.00 | | 383 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 347.00 | 7 220.00 | | 66 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 925.00 | | 2 090.00 | 158 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 159 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 25 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | | 2 090.00 | 24 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 763.00 | 38 962.00 | 1 538.00 | 116 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 840.00 | 38 075.00 | | 92 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | 887.00 | 1 538.00 | 23 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 265 673.00 | 265 673.00 | | 265 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 290.00 | 82 159.00 | 2 131.00 | 84 290.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 723.00 | 355 723.00 | | 355 723.00 |