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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
AP Constructions | 64 056.00 | 1 722.00 | 62 334.00 | 64 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 841.00 | 54 047.00 | 56 794.00 | 110 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 223.00 | 28 410.00 | 81 813.00 | 110 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 356.00 | 85 608.00 | 377 748.00 | 463 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 169.00 | | 194 169.00 | 194 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 525.00 | 85 608.00 | 571 917.00 | 657 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 036.00 | 148 618.00 | | 238 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 154.00 | 89 418.00 | | 43 154.00 |
DL TOTAL (I) | 289 440.00 | 246 286.00 | | 289 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 448.00 | 286 505.00 | | 232 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 33 324.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 3 330.00 | | 11 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 18 140.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 477.00 | 341 298.00 | | 282 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 917.00 | 587 584.00 | | 571 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 702.00 | 221 832.00 | | 113 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 316.00 | | 125 618.00 | 354 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670.00 | 15 908.00 | 463 356.00 | 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 15 908.00 | 285 120.00 | 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 080.00 | | 125 618.00 | 176 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 575.00 | 26 033.00 | | 59 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 239.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 385.00 | 25 794.00 | | 58 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 448.00 | 63 673.00 | 168 775.00 | 232 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 477.00 | 113 702.00 | 168 775.00 | 282 477.00 |