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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 514.00 | 80 088.00 | 36 426.00 | 116 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 514.00 | 80 088.00 | 36 426.00 | 116 514.00 |
060 Stock marchandises | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 258 553.00 | | 258 553.00 | 258 553.00 |
084 Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
110 Total général Actif | 430 398.00 | 80 088.00 | 350 309.00 | 430 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 064.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 787.00 | 126 140.00 | | 170 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 25 166.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 632.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 735.00 | 151 938.00 | | 191 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 714.00 | 69 734.00 | | 98 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 639.00 | -1 846.00 | | -4 639.00 |
242 Autres charges externes. | 61 472.00 | 57 643.00 | | 61 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 864.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 389.00 | 33 982.00 | | 36 389.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | 927.00 | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 034.00 | 10 645.00 | | 11 034.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 744.00 | 172 954.00 | | 205 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 009.00 | -21 016.00 | | -14 009.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 387.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 679.00 | | |
294 Charges financières | 971.00 | 399.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 955.00 | -20 452.00 | | -14 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |