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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 900.00 | | 633 900.00 | 633 900.00 |
BZ Autres créances | 8 637 666.00 | | 8 637 666.00 | 8 637 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 900.00 | | 2 694 900.00 | 2 694 900.00 |
CF Disponibilités | 2 976 333.00 | | 2 976 333.00 | 2 976 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 308 899.00 | | 14 308 899.00 | 14 308 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 942 799.00 | | 14 942 799.00 | 14 942 799.00 |
CU Autres participations | 633 900.00 | | 633 900.00 | 633 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DG Autres réserves | 6 392 350.00 | 5 961 646.00 | | 6 392 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613 774.00 | 430 703.00 | | 3 613 774.00 |
DL TOTAL (I) | 14 155 324.00 | 10 541 550.00 | | 14 155 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 300.00 | 706 300.00 | | 706 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 775.00 | 7 161.00 | | 78 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 475.00 | 715 861.00 | | 787 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 942 799.00 | 11 257 411.00 | | 14 942 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 475.00 | 715 861.00 | | 787 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 799 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 588 977.00 | | | 8 588 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 588 977.00 | | | 8 588 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682 760.00 | | | 6 682 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682 760.00 | | | 6 682 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906 217.00 | | | 1 906 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 755.00 | 8 979.00 | | 87 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 888.00 | 445 359.00 | | 10 388 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 114.00 | 14 656.00 | | 6 775 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613 774.00 | 430 703.00 | | 3 613 774.00 |