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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 185.00 | 118 302.00 | 135 884.00 | 254 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 070.00 | | 302 070.00 | 302 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 255.00 | 118 302.00 | 448 954.00 | 567 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BZ Autres créances | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 064.00 | 118 302.00 | 525 763.00 | 644 064.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DH Report à nouveau | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DK Provisions réglementées | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 694.00 | | | 290 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 111.00 | | | 297 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 763.00 | | | 525 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 044.00 | | | 307 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 717.00 | | | 637 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 462.00 | 313 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 462.00 | 567 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 185.00 | | | 254 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 532.00 | | | 383 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 121.00 | 15 181.00 | | 103 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 121.00 | 15 181.00 | | 103 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 070.00 | | 302 070.00 | 302 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VC Groupe et associés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VI Groupe et associés | 290 694.00 | 290 694.00 | | 290 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 021.00 | 61 951.00 | 302 070.00 | 364 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 733.00 | | | 12 733.00 |