| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 200.00 | | 650 200.00 | 650 200.00 |
BZ Autres créances | 8 484 812.00 | | 8 484 812.00 | 8 484 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994 000.00 | | 2 994 000.00 | 2 994 000.00 |
CF Disponibilités | 3 039 174.00 | | 3 039 174.00 | 3 039 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517 985.00 | | 14 517 985.00 | 14 517 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 185.00 | | 15 168 185.00 | 15 168 185.00 |
CU Autres participations | 650 200.00 | | 650 200.00 | 650 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 000.00 | | | 3 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
DG Autres réserves | 6 283 562.00 | | | 6 283 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 998.00 | | | 3 520 998.00 |
DL TOTAL (I) | 13 953 759.00 | | | 13 953 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 600.00 | | | 1 132 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 426.00 | | | 1 214 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 168 185.00 | | | 15 168 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 426.00 | | | 1 214 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 448 000.00 | | | 8 448 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448 000.00 | | | 8 448 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464 100.00 | | | 6 464 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464 100.00 | | | 6 464 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983 900.00 | | | 1 983 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 078 034.00 | | | 10 078 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 036.00 | | | 6 557 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520 998.00 | | | 3 520 998.00 |