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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
BZ Autres créances | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CF Disponibilités | 221 572.00 | | 221 572.00 | 221 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 836.00 | | 596 836.00 | 596 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 082.00 | | 610 082.00 | 610 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 078.00 | 363 345.00 | | 485 078.00 |
DH Report à nouveau | | -179 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 641.00 | 301 467.00 | | -78 641.00 |
DL TOTAL (I) | 450 438.00 | 529 078.00 | | 450 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 30 120.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 981.00 | 75 820.00 | | 84 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 085.00 | 201 954.00 | | 66 085.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | 5 562.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 645.00 | 313 520.00 | | 159 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 082.00 | 842 598.00 | | 610 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 645.00 | 313 520.00 | | 159 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 534.00 | | 512 534.00 | 512 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 534.00 | | 512 534.00 | 512 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 737.00 | 19 421.00 | | 33 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | 15.00 | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -15.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 322.00 | -5 950.00 | | -11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 140.00 | 1 096 977.00 | | 552 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 780.00 | 795 511.00 | | 630 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 641.00 | 301 467.00 | | -78 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 277.00 | | 3 425.00 | 44 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 455.00 | 13 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 855.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 431.00 | | 3 425.00 | 30 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 781.00 | 184.00 | 28 965.00 | 28 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 184.00 | 28 365.00 | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 510.00 | 388 510.00 | | 388 510.00 |
VW T.V.A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |