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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 329.00 | 46 947.00 | 9 382.00 | 56 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 309.00 | 46 124.00 | 31 186.00 | 77 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 933.00 | 93 071.00 | 41 862.00 | 134 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 933.00 | 93 071.00 | 151 862.00 | 244 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 66 775.00 | 43 442.00 | | 66 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | 23 333.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 75 281.00 | 70 075.00 | | 75 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 439.00 | 19 677.00 | | 24 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 222.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 9 103.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 151.00 | 15 491.00 | | 49 151.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 581.00 | 45 373.00 | | 76 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 862.00 | 115 448.00 | | 151 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 473.00 | 33 186.00 | | 62 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 3 856.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 350.00 | 219 240.00 | | 246 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 144.00 | 195 907.00 | | 241 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206.00 | 23 333.00 | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 633.00 | | 16 300.00 | 118 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 339.00 | | 16 300.00 | 117 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 497.00 | 21 574.00 | | 71 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 21 574.00 | | 71 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |