| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 013.00 | | 156 013.00 | 156 013.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DH Report à nouveau | -95 378.00 | -103 156.00 | | -95 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 430.00 | 7 779.00 | | -8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 152 893.00 | 161 322.00 | | 152 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 469.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 615.00 | 2 842.00 | | 3 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 508.00 | 164 165.00 | | 156 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 999.00 | | | -29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 115.00 | 9 927.00 | | 101 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 545.00 | 2 148.00 | | 109 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 430.00 | 7 779.00 | | -8 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |