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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 13 961.00 | 19 039.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 046.00 | 25 944.00 | 7 102.00 | 33 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 065.00 | 569 258.00 | 314 807.00 | 884 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 649.00 | 622 613.00 | 2 283 036.00 | 2 905 649.00 |
BT Marchandises | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 023.00 | | 665 023.00 | 665 023.00 |
BZ Autres créances | 493 827.00 | | 493 827.00 | 493 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 547.00 | | 364 547.00 | 364 547.00 |
CF Disponibilités | 1 150 822.00 | | 1 150 822.00 | 1 150 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 090.00 | | 2 942 090.00 | 2 942 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 738.00 | 622 613.00 | 5 225 126.00 | 5 847 738.00 |
CU Autres participations | 1 899 768.00 | | 1 899 768.00 | 1 899 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 856 754.00 | 1 773 578.00 | | 1 856 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 798.00 | 403 176.00 | | 478 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 302.00 | 2 179 504.00 | | 2 338 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 924.00 | 227 182.00 | | 234 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 924.00 | 227 182.00 | | 234 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 205.00 | 800 000.00 | | 708 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 885.00 | 915 712.00 | | 1 253 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 861.00 | 252 089.00 | | 227 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 399.00 | 243 531.00 | | 285 399.00 |
EA Autres dettes | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 112.00 | 135 454.00 | | 153 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 899.00 | 2 346 787.00 | | 2 651 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 126.00 | 4 753 473.00 | | 5 225 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 031.00 | | 239 618.00 | 2 666 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 367.00 | | 19 743.00 | 897 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 213.00 | | 219 874.00 | 1 722 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 180.00 | 63 433.00 | | 559 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 2 891.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 659.00 | 60 542.00 | | 534 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 182.00 | 12 471.00 | 4 728.00 | 227 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 182.00 | 12 471.00 | 4 728.00 | 227 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 471.00 | 4 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 665 023.00 | 665 023.00 | | 665 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VB T. V. A. | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
VC Groupe et associés | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 205.00 | 158 301.00 | 549 904.00 | 708 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 714.00 | 1 253 714.00 | | 1 253 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 972.00 | 1 219 652.00 | 42 320.00 | 1 261 972.00 |
VW T.V.A. | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 899.00 | 2 101 995.00 | 549 904.00 | 2 651 899.00 |