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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 481.00 | 690 490.00 | 8 991.00 | 699 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 545.00 | 87 045.00 | 34 500.00 | 121 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 624.00 | 777 535.00 | 197 089.00 | 974 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 290 861.00 | 16 738.00 | 34 274 124.00 | 34 290 861.00 |
BZ Autres créances | 21 513 628.00 | | 21 513 628.00 | 21 513 628.00 |
CF Disponibilités | 13 436 406.00 | | 13 436 406.00 | 13 436 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 453.00 | | 600 453.00 | 600 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 841 348.00 | 16 738.00 | 69 824 610.00 | 69 841 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 815 972.00 | 794 273.00 | 70 021 699.00 | 70 815 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 472.00 | | | 316 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 108.00 | | | 715 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DH Report à nouveau | 3 803 885.00 | | | 3 803 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390 034.00 | | | 2 390 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 147.00 | | | 7 257 147.00 |
DP Provisions pour risques | 228 397.00 | | | 228 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 397.00 | | | 228 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 556.00 | | | 3 911 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957 790.00 | | | 49 957 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776 569.00 | | | 6 776 569.00 |
EA Autres dettes | 870 868.00 | | | 870 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 973.00 | | | 1 012 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 536 155.00 | | | 62 536 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 021 699.00 | | | 70 021 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 756 155.00 | | | 58 756 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 980 232.00 | | 159 980 232.00 | 159 980 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 980 232.00 | | 159 980 232.00 | 159 980 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 141 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 467 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 867 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 962.00 | | | -26 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 264.00 | | | 899 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 224 345.00 | | | 160 224 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 834 310.00 | | | 157 834 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390 034.00 | | | 2 390 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -8 916.00 | | | -8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 718.00 | | 23 820.00 | 985 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 123.00 | 153 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 915.00 | 974 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 121 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 481.00 | | | 699 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 517.00 | | 23 820.00 | 99 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 970.00 | 122 831.00 | 1 113.00 | 639 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 497.00 | 92 146.00 | | 582 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 473.00 | 30 685.00 | 1 113.00 | 57 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 581.00 | 3 833.00 | 79 017.00 | 303 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 007.00 | | 80 160.00 | 96 007.00 |
6T Sur comptes clients | 40 138.00 | | 23 400.00 | 40 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 145.00 | | 103 560.00 | 136 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 726.00 | 3 833.00 | 182 577.00 | 439 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | 149 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957 790.00 | 49 957 790.00 | | 49 957 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 868.00 | 870 868.00 | | 870 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 973.00 | 1 012 973.00 | | 1 012 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
UX Autres créances clients | 34 262 136.00 | 34 262 136.00 | | 34 262 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VB T. V. A. | 8 087 350.00 | 8 087 350.00 | | 8 087 350.00 |
VC Groupe et associés | 11 741 794.00 | 11 741 794.00 | | 11 741 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 000.00 | 120 000.00 | 3 780 000.00 | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 056.00 | 1 632 056.00 | | 1 632 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 453.00 | 600 453.00 | | 600 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 558 539.00 | 56 404 942.00 | 153 598.00 | 56 558 539.00 |
VW T.V.A. | 6 556 814.00 | 6 556 814.00 | | 6 556 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 536 155.00 | 58 756 155.00 | 3 780 000.00 | 62 536 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239 505.00 | | | 239 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 804.00 | | | 482 804.00 |
ST Autres comptes | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083 355.00 | | | 1 083 355.00 |
YT Sous‐traitance | 154 647 698.00 | | | 154 647 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 000 906.00 | | | 33 000 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 485 257.00 | | | 38 485 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 467 712.00 | | | 156 467 712.00 |