| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
AH Fonds commercial | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 3 081 883.00 | 1 236 358.00 | 1 845 525.00 | 3 081 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 846.00 | 174 326.00 | 65 520.00 | 239 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 179.00 | 1 974 004.00 | 430 175.00 | 2 404 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 650.00 | 3 527 588.00 | 2 776 063.00 | 6 303 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
BZ Autres créances | 150 824.00 | | 150 824.00 | 150 824.00 |
CF Disponibilités | 390 327.00 | | 390 327.00 | 390 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 269.00 | | 606 269.00 | 606 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 919.00 | 3 527 588.00 | 3 382 331.00 | 6 909 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 277 971.00 | 209 761.00 | | 277 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 339.00 | 68 210.00 | | -368 339.00 |
DK Provisions réglementées | 114 268.00 | 190 370.00 | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 903 900.00 | 1 348 341.00 | | 903 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 947.00 | 1 717 549.00 | | 2 173 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 111 183.00 | | 126 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 249.00 | 148 278.00 | | 146 249.00 |
EA Autres dettes | 28 912.00 | 13 157.00 | | 28 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | 1 241.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 431.00 | 1 991 407.00 | | 2 478 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 331.00 | 3 339 749.00 | | 3 382 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 594.00 | 621 305.00 | | 1 082 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 046.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FD Production vendue biens | -1 030.00 | | -1 030.00 | -1 030.00 |
FG Production vendue services | 1 029 252.00 | | 1 029 252.00 | 1 029 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 430.00 | | 1 028 430.00 | 1 028 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 226.00 | |
GE Autres charges | | | 61 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 369.00 | 32 385.00 | | 52 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 243.00 | 155 178.00 | | 60 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 5 375.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 402.00 | 38 413.00 | | 77 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 768.00 | 43 788.00 | | 78 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 5 073.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | 4 213.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 650.00 | 9 286.00 | | 14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 118.00 | 34 503.00 | | 64 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 154.00 | 2 409 904.00 | | 1 190 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 493.00 | 2 341 694.00 | | 1 558 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 339.00 | 68 210.00 | | -368 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 124.00 | | 26 090.00 | 6 535 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 564.00 | 6 303 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 564.00 | 6 015 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 176.00 | | | 287 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 381.00 | | 26 090.00 | 6 247 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 629.00 | 329 766.00 | 246 807.00 | 3 444 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 729.00 | 329 766.00 | 246 807.00 | 3 301 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 370.00 | 1 300.00 | 77 402.00 | 190 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 370.00 | 1 300.00 | 77 402.00 | 190 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 119.00 | 553 119.00 | | 553 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 829.00 | 224 992.00 | 1 327 267.00 | 1 620 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 511.00 | 204 944.00 | 567.00 | 205 511.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 431.00 | 1 082 594.00 | 1 327 267.00 | 2 478 431.00 |