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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 6 797.00 | 2 412.00 | 9 209.00 |
AP Constructions | 14 350.00 | 1 166.00 | 13 184.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 893.00 | 10 333.00 | 6 560.00 | 16 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 649.00 | 20 356.00 | 39 293.00 | 59 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 753.00 | 38 652.00 | 67 101.00 | 105 753.00 |
BT Marchandises | 408 149.00 | | 408 149.00 | 408 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
BZ Autres créances | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
CF Disponibilités | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 439.00 | | 715 439.00 | 715 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 192.00 | 38 652.00 | 782 540.00 | 821 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
DH Report à nouveau | 13 359.00 | -17 002.00 | | 13 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 038.00 | 30 361.00 | | 44 038.00 |
DL TOTAL (I) | 121 739.00 | 77 701.00 | | 121 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 108.00 | 390 849.00 | | 358 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817.00 | 11 817.00 | | 10 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 919.00 | 58 821.00 | | 275 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 956.00 | 13 172.00 | | 15 956.00 |
EA Autres dettes | | 25 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 801.00 | 499 922.00 | | 660 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 540.00 | 577 623.00 | | 782 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 776.00 | 109 303.00 | | 333 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 442.00 | | 2 048 442.00 | 2 048 442.00 |
FD Production vendue biens | -52 662.00 | | -52 662.00 | -52 662.00 |
FG Production vendue services | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 411.00 | | 2 009 411.00 | 2 009 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 583.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 693.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 799.00 | 779.00 | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 1 162.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 550.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 550.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -550.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 5 358.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 691.00 | 1 237 477.00 | | 2 011 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 653.00 | 1 207 116.00 | | 1 967 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 038.00 | 30 361.00 | | 44 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 376.00 | | 4 358.00 | 89 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 761.00 | | 4 353.00 | 74 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 5.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069.00 | 8 583.00 | | 30 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 1 958.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 230.00 | 6 625.00 | | 25 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 919.00 | 275 919.00 | | 275 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 020.00 | 31 015.00 | 126 005.00 | 357 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 781.00 | 333 776.00 | 126 005.00 | 659 781.00 |