| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 424.00 | 42 703.00 | 3 721.00 | 46 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 924.00 | 49 303.00 | 127 621.00 | 176 924.00 |
060 Stock marchandises | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
072 Créances – Autres | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
084 Disponibilités | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
110 Total général Actif | 210 695.00 | 49 303.00 | 161 392.00 | 210 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 392.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 041.00 | 95 708.00 | | 84 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 758.00 | 16 988.00 | | 4 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 2 734.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 922.00 | 135 431.00 | | 139 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 806.00 | 26 363.00 | | 25 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 472.00 | 439.00 | | -2 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | 518.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 48 803.00 | 41 267.00 | | 48 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 3 956.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 484.00 | 43 693.00 | | 38 484.00 |
252 Charges sociales | 5 455.00 | 7 285.00 | | 5 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 1 728.00 | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 1 517.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 056.00 | 126 765.00 | | 119 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 866.00 | 8 666.00 | | 20 866.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 933.00 | 8 616.00 | | 20 933.00 |