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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 1 121.00 | 7 500.00 | 8 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 656.00 | 3 344.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 911.00 | 425 830.00 | 68 081.00 | 493 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 743.00 | 158 915.00 | 148 828.00 | 307 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 852.00 | 590 522.00 | 315 330.00 | 905 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
BN En cours de production de biens | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 580.00 | | 414 580.00 | 414 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 956.00 | 2 470.00 | 293 485.00 | 295 956.00 |
BZ Autres créances | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 315 479.00 | | 315 479.00 | 315 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 242.00 | 2 470.00 | 1 382 772.00 | 1 385 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 094.00 | 592 992.00 | 1 698 102.00 | 2 291 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DH Report à nouveau | 704 473.00 | 507 162.00 | | 704 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 773.00 | 197 310.00 | | 223 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 077.00 | 42 231.00 | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 573.00 | 897 954.00 | | 1 093 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 165.00 | 139 165.00 | | 151 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 129.00 | 35 879.00 | | 82 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 631.00 | 103 971.00 | | 120 631.00 |
EA Autres dettes | 150 604.00 | 124 724.00 | | 150 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 529.00 | 503 738.00 | | 604 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 102.00 | 1 401 692.00 | | 1 698 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 378.00 | | 104 473.00 | 801 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 224.00 | | 104 473.00 | 775 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 430.00 | 104 092.00 | | 486 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 400.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 053.00 | 103 692.00 | | 481 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | 339.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | 339.00 | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | 339.00 | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 362.00 | 416 362.00 | | 416 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 894.00 | 425 894.00 | | 425 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 529.00 | 514 816.00 | 89 713.00 | 604 529.00 |