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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 455.00 | 32 429.00 | 25 026.00 | 57 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 701.00 | 38 830.00 | 14 871.00 | 53 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 415.00 | 156 144.00 | 377 271.00 | 533 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 644 571.00 | 227 403.00 | 417 169.00 | 644 571.00 |
BT Marchandises | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 402.00 | 227 403.00 | 551 000.00 | 778 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 12 221.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 124 930.00 | 123 985.00 | | 124 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 684.00 | 307 414.00 | | 226 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 10 217.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 596.00 | 108 051.00 | | 146 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 609.00 | 50 808.00 | | 42 609.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 070.00 | 476 490.00 | | 426 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 000.00 | 600 475.00 | | 551 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 533.00 | 304 636.00 | | 340 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 571.00 | | | 647 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 644 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 116.00 | | | 587 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 675.00 | 50 728.00 | | 176 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 091.00 | 7 338.00 | | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 584.00 | 43 390.00 | | 151 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VC Groupe et associés | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 227.00 | 95 886.00 | 111 341.00 | 207 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 706.00 | 64 839.00 | 54 867.00 | 119 706.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 070.00 | 304 636.00 | 121 434.00 | 426 070.00 |