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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 865.00 | 161 089.00 | 121 775.00 | 282 865.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 795.00 | 161 089.00 | 358 705.00 | 519 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
060 Stock marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
084 Disponibilités | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
110 Total général Actif | 656 918.00 | 161 089.00 | 495 828.00 | 656 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 985.00 | | | 357 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
230 Autres produits | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 837.00 | | | 491 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
252 Charges sociales | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 578.00 | | | 478 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 187.00 | | | 500 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |