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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 78 634.00 | 51 136.00 | 27 498.00 | 78 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 045.00 | 47 358.00 | 29 686.00 | 77 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 147.00 | 106 995.00 | 62 152.00 | 169 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 581.00 | | 136 581.00 | 136 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 728.00 | 106 995.00 | 198 733.00 | 305 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -95 659.00 | -79 199.00 | | -95 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | -16 461.00 | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 105 007.00 | 99 530.00 | | 105 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 079.00 | 37 494.00 | | 45 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 569.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 930.00 | 39 618.00 | | 35 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 726.00 | 90 451.00 | | 93 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 733.00 | 189 981.00 | | 198 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 726.00 | 90 159.00 | | 93 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 764.00 | | 348 764.00 | 348 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 764.00 | | 348 764.00 | 348 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 331.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 331.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -331.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 005.00 | -6 644.00 | | -9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 952.00 | 334 422.00 | | 349 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 475.00 | 350 882.00 | | 344 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | -16 461.00 | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 523.00 | | 3 224.00 | 167 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 169 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 164 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | | 3 224.00 | 162 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 716.00 | 15 364.00 | 1 085.00 | 92 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | 15 364.00 | 1 085.00 | 92 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |