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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
AN Terrains | 59 030.00 | 58 803.00 | 227.00 | 59 030.00 |
AP Constructions | 496 346.00 | 398 196.00 | 98 150.00 | 496 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 413.00 | 415 241.00 | 66 172.00 | 481 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 188.00 | 1 819 765.00 | 591 424.00 | 2 411 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 314.00 | 73 042.00 | 340 272.00 | 413 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 4 000.00 | 5 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 725.00 | 2 799 980.00 | 1 101 745.00 | 3 901 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 342.00 | 1 087 766.00 | 1 191 576.00 | 2 279 342.00 |
BZ Autres créances | 92 519.00 | | 92 519.00 | 92 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 1 222 190.00 | | 1 222 190.00 | 1 222 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 586.00 | 1 087 766.00 | 2 610 820.00 | 3 698 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 311.00 | 3 887 746.00 | 3 712 565.00 | 7 600 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 601.00 | 54 645.00 | | 64 601.00 |
DG Autres réserves | 518 012.00 | 3 597.00 | | 518 012.00 |
DH Report à nouveau | | 525 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 893.00 | 199 119.00 | | 239 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 213.00 | 1 660 320.00 | | 1 700 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 871.00 | 754 519.00 | | 477 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 981.00 | 35 869.00 | | 18 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 272.00 | 31 384.00 | | 78 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 563.00 | 797 099.00 | | 825 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 665.00 | 635 517.00 | | 611 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 352.00 | 2 264 249.00 | | 2 012 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 565.00 | 3 924 569.00 | | 3 712 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 679 418.00 | | 5 679 418.00 | 5 679 418.00 |
FG Production vendue services | 854 523.00 | | 854 523.00 | 854 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 941.00 | | 6 533 941.00 | 6 533 941.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 680 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 052.00 | |
GE Autres charges | | | 34 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 451 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 585.00 | 8 858.00 | | 19 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599.00 | 3 833.00 | | 10 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 184.00 | 12 691.00 | | 30 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 891.00 | 14 414.00 | | 23 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 891.00 | 27 518.00 | | 23 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | -14 826.00 | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 953.00 | -9 856.00 | | -7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 684.00 | 6 373 617.00 | | 6 710 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470 791.00 | 6 174 498.00 | | 6 470 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 893.00 | 199 119.00 | | 239 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 920.00 | | 85 695.00 | 3 871 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 890.00 | 3 901 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 890.00 | 3 861 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 487.00 | | 85 695.00 | 3 831 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 755.00 | 427 183.00 | 52 000.00 | 2 347 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 822.00 | 427 183.00 | 52 000.00 | 2 316 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 071 959.00 | 153 052.00 | 137 245.00 | 1 071 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 959.00 | 226 094.00 | 137 245.00 | 1 075 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 959.00 | 226 094.00 | 137 245.00 | 1 075 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 563.00 | 825 563.00 | | 825 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 304.00 | 420 304.00 | | 420 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 127.00 | 1 177 127.00 | | 1 177 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102 215.00 | 1 102 215.00 | | 1 102 215.00 |
VB T. V. A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 871.00 | 195 532.00 | 282 339.00 | 477 871.00 |
VI Groupe et associés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 464.00 | 2 385 964.00 | 9 500.00 | 2 395 464.00 |
VW T.V.A. | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 080.00 | 1 651 741.00 | 282 339.00 | 1 934 080.00 |