| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 4 497.00 | 1 907.00 | 6 405.00 |
AN Terrains | 117 201.00 | 55 437.00 | 61 763.00 | 117 201.00 |
AP Constructions | 779 348.00 | 428 134.00 | 351 215.00 | 779 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 160.00 | 81 038.00 | 6 122.00 | 87 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 915.00 | 52 877.00 | 24 038.00 | 76 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 670.00 | 621 983.00 | 463 688.00 | 1 085 670.00 |
BP En cours de production de services | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BT Marchandises | 505 332.00 | 75 284.00 | 430 048.00 | 505 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 927.00 | 6 151.00 | 352 776.00 | 358 927.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 042.00 | 81 435.00 | 972 606.00 | 1 054 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 712.00 | 703 418.00 | 1 436 294.00 | 2 139 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 570 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 911.00 | 10 571.00 | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 107.00 | 134 340.00 | | 157 107.00 |
DL TOTAL (I) | 929 019.00 | 824 911.00 | | 929 019.00 |
DP Provisions pour risques | 653.00 | | | 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 653.00 | | | 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 520.00 | 296 190.00 | | 213 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 303.00 | 139 080.00 | | 166 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 933.00 | 87 126.00 | | 66 933.00 |
EA Autres dettes | 59 867.00 | 29 936.00 | | 59 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 623.00 | 552 331.00 | | 506 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 294.00 | 1 377 242.00 | | 1 436 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 646.00 | 552 331.00 | | 378 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 912.00 | | 1 610 912.00 | 1 610 912.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 448 887.00 | | 448 887.00 | 448 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 109.00 | | 2 060 109.00 | 2 060 109.00 |
FM Production stockée | | | 7 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 195.00 | 10 635.00 | | 21 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 733.00 | 557.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 407.00 | 20 312.00 | | 31 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 734.00 | 45 361.00 | | 50 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 083.00 | 2 062 366.00 | | 2 184 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 976.00 | 1 928 027.00 | | 2 026 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 107.00 | 134 340.00 | | 157 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 574.00 | | 24 097.00 | 1 061 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | 1 480.00 | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 363.00 | | 21 864.00 | 1 055 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 753.00 | 1 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 689.00 | 60 293.00 | | 561 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 709.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 901.00 | 59 584.00 | | 557 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 653.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 639.00 | 75 284.00 | 53 639.00 | 53 639.00 |
6T Sur comptes clients | 14 874.00 | 6 040.00 | 14 763.00 | 14 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 513.00 | 81 324.00 | 68 402.00 | 68 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 513.00 | 81 977.00 | 68 402.00 | 68 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 977.00 | 68 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 303.00 | 166 303.00 | | 166 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 351 679.00 | 351 679.00 | | 351 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 520.00 | 85 544.00 | 127 976.00 | 213 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 988.00 | 381 988.00 | | 381 988.00 |
VW T.V.A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 623.00 | 378 646.00 | 127 976.00 | 506 623.00 |