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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
AP Constructions | 71 221.00 | 54 231.00 | 16 990.00 | 71 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 926.00 | 252 812.00 | 113 114.00 | 365 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 9 629.00 | 501.00 | 10 130.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 444.00 | 318 686.00 | 224 758.00 | 543 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
BZ Autres créances | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 784.00 | | 224 784.00 | 224 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 229.00 | 318 686.00 | 449 542.00 | 768 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 182.00 | -91 204.00 | | -96 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 644.00 | -4 978.00 | | -144 644.00 |
DL TOTAL (I) | -90 826.00 | 53 818.00 | | -90 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 036.00 | 73 704.00 | | 50 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 246.00 | 110 010.00 | | 209 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | 78 919.00 | | 89 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 392.00 | 157 578.00 | | 191 392.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 368.00 | 422 039.00 | | 540 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 542.00 | 475 857.00 | | 449 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 774.00 | 393 600.00 | | 509 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 909.00 | | 60 135.00 | 483 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 543 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 142.00 | | 60 135.00 | 387 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 831.00 | 42 855.00 | | 275 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 817.00 | 42 855.00 | | 273 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 989.00 | 19 395.00 | 30 594.00 | 49 989.00 |
VI Groupe et associés | 209 246.00 | 209 246.00 | | 209 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 523.00 | 145 803.00 | 5 720.00 | 151 523.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 368.00 | 509 774.00 | 30 594.00 | 540 368.00 |