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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BT Marchandises | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 245.00 | 941.00 | 160 305.00 | 161 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 764.00 | -22 782.00 | | -21 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 1 017.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 25 933.00 | 22 236.00 | | 25 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 922.00 | 109 036.00 | | 130 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 1 209.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 182.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 371.00 | 110 562.00 | | 134 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 305.00 | 132 798.00 | | 160 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
FG Production vendue services | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 100.00 | 32 634.00 | | 34 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 402.00 | 31 617.00 | | 30 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 1 017.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941.00 | | | 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | 8.00 | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |