| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 678.00 | 2 388.00 | 1 290.00 | 3 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 001.00 | 19 556.00 | 16 444.00 | 36 001.00 |
040 Immobilisations financières | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 921.00 | 21 944.00 | 28 977.00 | 50 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 365.00 | 12 973.00 | 313 392.00 | 326 365.00 |
072 Créances – Autres | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
084 Disponibilités | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 966.00 | 12 973.00 | 529 993.00 | 542 966.00 |
110 Total général Actif | 593 888.00 | 34 917.00 | 558 970.00 | 593 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 195 063.00 | | | 1 195 063.00 |
230 Autres produits | 913.00 | | | 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 977.00 | | | 1 195 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564 759.00 | | | 564 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 442 130.00 | | | 442 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -35 261.00 | | | -35 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
252 Charges sociales | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 741.00 | | | 1 167 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
294 Charges financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 100.00 | | | 20 100.00 |