| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 599.00 | 31 994.00 | 51 605.00 | 83 599.00 |
040 Immobilisations financières | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 851.00 | 31 994.00 | 67 857.00 | 99 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | 6 510.00 | 12 310.00 | 18 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 053.00 | 6 510.00 | 64 543.00 | 71 053.00 |
110 Total général Actif | 170 904.00 | 38 505.00 | 132 400.00 | 170 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 252.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995.00 | | | 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 048.00 | 58 677.00 | | 81 048.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 768.00 | 58 677.00 | | 82 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 946.00 | | | 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | 533.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 48 277.00 | 34 860.00 | | 48 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 251.00 | | | -6 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 689.00 | | 884.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 731.00 | 14 651.00 | | 17 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 179.00 | 3 971.00 | | 179.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 776.00 | 56 866.00 | | 69 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 991.00 | 1 811.00 | | 12 991.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 284.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 667.00 | | |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6 641.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 3 313.00 | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 234.00 | 18 775.00 | | 11 234.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 179.00 | | | 179.00 |