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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 683.00 | 48 328.00 | 7 355.00 | 55 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 29 232.00 | 491.00 | 29 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 086.00 | 78 110.00 | 7 975.00 | 86 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BP En cours de production de services | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 081.00 | | 132 081.00 | 132 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 167.00 | 78 110.00 | 140 057.00 | 218 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EA Autres dettes | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 629.00 | | 2 386.00 | 88 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 86 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 85 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | | 2 337.00 | 87 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 49.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 769.00 | 10 270.00 | 4 929.00 | 72 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 219.00 | 10 270.00 | 4 929.00 | 72 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 522.00 | 94 473.00 | 49.00 | 94 522.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
YT Sous‐traitance | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 788.00 | | | 65 788.00 |