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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 926.00 | | 1 662 926.00 | 1 662 926.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 237 342.00 | | 1 237 342.00 | 1 237 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 757.00 | | 1 587 757.00 | 1 587 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 683.00 | | 3 250 683.00 | 3 250 683.00 |
CU Autres participations | 1 662 926.00 | | 1 662 926.00 | 1 662 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
DG Autres réserves | 1 425 020.00 | 2 275 011.00 | | 1 425 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 995.00 | 679 809.00 | | 908 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 939.00 | 3 011 745.00 | | 2 390 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 550.00 | 788 619.00 | | 674 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 820.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
EA Autres dettes | 127 029.00 | 92 960.00 | | 127 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 744.00 | 887 399.00 | | 859 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 683.00 | 3 899 144.00 | | 3 250 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 744.00 | 213 399.00 | | 299 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 618.00 | 709 361.00 | | 920 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624.00 | 29 552.00 | | 11 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 995.00 | 679 809.00 | | 908 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 926.00 | | | 1 662 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 926.00 | | | 1 662 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VC Groupe et associés | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 550.00 | 114 550.00 | 456 000.00 | 674 550.00 |
VI Groupe et associés | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 744.00 | 299 744.00 | 456 000.00 | 859 744.00 |