| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 982.00 | 92 419.00 | 63 562.00 | 155 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 394.00 | 93 463.00 | 134 930.00 | 228 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 656.00 | | 372 656.00 | 372 656.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 409 186.00 | | 409 186.00 | 409 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 973.00 | | 825 973.00 | 825 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 367.00 | 93 463.00 | 960 904.00 | 1 054 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 704.00 | | | 217 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
DL TOTAL (I) | 332 758.00 | | | 332 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 977.00 | | | 245 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 707.00 | | | 220 707.00 |
EA Autres dettes | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 145.00 | | | 628 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 904.00 | | | 960 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 144.00 | | | 404 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 813.00 | 11 700.00 | 1 221 513.00 | 1 209 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 813.00 | 11 700.00 | 1 221 513.00 | 1 209 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 23 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 441.00 | | | 1 236 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 387.00 | | | 1 176 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 053.00 | | 3 340.00 | 225 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 685.00 | | 3 340.00 | 153 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 001.00 | 15 462.00 | | 78 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 001.00 | 15 462.00 | | 78 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 372 656.00 | 372 656.00 | | 372 656.00 |
VB T. V. A. | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 154.00 | 416 786.00 | 1 368.00 | 418 154.00 |
VW T.V.A. | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 145.00 | 404 144.00 | | 628 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
ST Autres comptes | 242 990.00 | | | 242 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 208.00 | | | 97 208.00 |
YT Sous‐traitance | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 182.00 | | | 170 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
ZE Dividendes | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 524.00 | | | 429 524.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |