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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 158.00 | 9 054.00 | 22 103.00 | 31 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 348.00 | 9 054.00 | 286 294.00 | 295 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 347.00 | 9 054.00 | 300 293.00 | 309 347.00 |
CU Autres participations | 264 191.00 | | 264 191.00 | 264 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 626.00 | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 31 239.00 | 8 192.00 | | 31 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 10 892.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 271 801.00 | 257 586.00 | | 271 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 525.00 | 23 389.00 | | 18 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 12 000.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 689.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 871.00 | 7 105.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 492.00 | 47 182.00 | | 28 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 293.00 | 304 769.00 | | 300 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 492.00 | 28 658.00 | | 28 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 1 922.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 389.00 | 54 993.00 | | 48 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 874.00 | 44 101.00 | | 46 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 10 892.00 | | 1 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 348.00 | | | 295 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 191.00 | | | 264 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 5 987.00 | 9 054.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 5 987.00 | 9 054.00 | 3 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |