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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 11 670.00 | 3 088.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 830.00 | 97 143.00 | 27 687.00 | 124 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 339.00 | 108 813.00 | 272 526.00 | 381 339.00 |
BT Marchandises | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 235 298.00 | | 235 298.00 | 235 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 804.00 | | 317 804.00 | 317 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 143.00 | 108 813.00 | 590 330.00 | 699 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
DH Report à nouveau | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 327 330.00 | | | 327 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 330.00 | | | 590 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 345.00 | 353.00 | 491 698.00 | 491 345.00 |
FG Production vendue services | 540 809.00 | 609.00 | 541 418.00 | 540 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 154.00 | 962.00 | 1 033 116.00 | 1 032 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GE Autres charges | | | 14 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 339.00 | | | -9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 077.00 | | | 1 056 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 509.00 | | | 1 046 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 171.00 | | 21 951.00 | 360 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 381 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 139 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 521.00 | | 21 849.00 | 118 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | 102.00 | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030.00 | 8 157.00 | 374.00 | 101 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | 8 157.00 | 374.00 | 101 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 946.00 | 22 610.00 | 81 336.00 | 103 946.00 |
VI Groupe et associés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 000.00 | 181 664.00 | 81 336.00 | 263 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
YT Sous‐traitance | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 459.00 | | | 172 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |