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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 10 772.00 | 9 337.00 | 20 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 109.00 | 10 772.00 | 9 337.00 | 20 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
110 Total général Actif | 128 138.00 | 10 772.00 | 117 366.00 | 128 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 618.00 | 264 078.00 | | 230 618.00 |
222 Production stockée | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 620.00 | 264 079.00 | | 230 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 047.00 | 94 849.00 | | 60 047.00 |
242 Autres charges externes. | 76 299.00 | 81 968.00 | | 76 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 827.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 633.00 | 31 775.00 | | 35 633.00 |
252 Charges sociales | 17 673.00 | 12 975.00 | | 17 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | 3 717.00 | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 528.00 | 226 111.00 | | 194 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 092.00 | 37 968.00 | | 36 092.00 |
280 Produits financiers | 1 012.00 | 372.00 | | 1 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 257.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 261.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 712.00 | | 5 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 139.00 | 32 109.00 | | 32 139.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706.00 | | | 706.00 |