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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 620.00 | 15 624.00 | 1 996.00 | 17 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 720.00 | 53 348.00 | 6 372.00 | 59 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 850.00 | 68 973.00 | 96 878.00 | 165 850.00 |
BT Marchandises | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CF Disponibilités | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 315.00 | | 268 315.00 | 268 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 165.00 | 68 973.00 | 365 193.00 | 434 165.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
DL TOTAL (I) | 244 577.00 | | | 244 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 193.00 | | | 365 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 378.00 | | 7 472.00 | 158 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | | 7 472.00 | 69 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 152.00 | 2 821.00 | | 66 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | 2 821.00 | | 66 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VB T. V. A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VI Groupe et associés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |