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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 349.00 | | 175 349.00 | 175 349.00 |
AP Constructions | 684 651.00 | 209 377.00 | 475 274.00 | 684 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 384.00 | 7 588.00 | 25 795.00 | 33 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 718.00 | 216 965.00 | 1 197 753.00 | 1 414 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
BZ Autres créances | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
CF Disponibilités | 535 640.00 | | 535 640.00 | 535 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 908.00 | | 946 908.00 | 946 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 626.00 | 216 965.00 | 2 144 661.00 | 2 361 626.00 |
CU Autres participations | 391 521.00 | | 391 521.00 | 391 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 210.00 | 600 210.00 | | 600 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 714 524.00 | 538 151.00 | | 714 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 291.00 | 236 373.00 | | 284 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 046.00 | 1 434 755.00 | | 1 659 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 064.00 | 281 050.00 | | 275 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 291.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 786.00 | 189 336.00 | | 206 786.00 |
EA Autres dettes | | 34 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 615.00 | 551 915.00 | | 485 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 661.00 | 1 986 670.00 | | 2 144 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 132.00 | | 459 132.00 | 459 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | -4 820.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | -4 820.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 4 820.00 | | -355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 732.00 | 28 296.00 | | 36 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 11 215.00 | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 323.00 | 632 951.00 | | 730 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 032.00 | 396 578.00 | | 446 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 291.00 | 236 373.00 | | 284 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 945.00 | 53 020.00 | | 163 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 945.00 | 53 020.00 | | 163 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 205 118.00 | 205 118.00 | | 205 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 7 972.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 695.00 | 40 592.00 | 135 460.00 | 274 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 38 525.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 779.00 | 411 268.00 | 122 511.00 | 533 779.00 |
VW T.V.A. | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 615.00 | 251 512.00 | 135 460.00 | 485 615.00 |