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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 898 247.00 | 4 557 557.00 | 340 690.00 | 4 898 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 028.00 | 86 055.00 | 7 973.00 | 94 028.00 |
040 Immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 996 847.00 | 4 643 613.00 | 353 234.00 | 4 996 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
072 Créances – Autres | 151 359.00 | | 151 359.00 | 151 359.00 |
084 Disponibilités | 97 623.00 | | 97 623.00 | 97 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
110 Total général Actif | 5 303 316.00 | 4 643 613.00 | 659 703.00 | 5 303 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 193.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 151 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 508.00 | | | 167 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
224 Production immobilisée | 489 801.00 | | | 489 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
230 Autres produits | 282 270.00 | | | 282 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 578.00 | | | 1 087 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
242 Autres charges externes. | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 534.00 | | | 175 534.00 |
252 Charges sociales | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293 072.00 | | | 293 072.00 |
262 Autres charges | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 383.00 | | | 998 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 489 801.00 | | | 489 801.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 502 051.00 | | | 4 502 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495 344.00 | | | 495 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 548.00 | | | 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -548.00 | | | -548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152 787.00 | | | 152 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |