| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 054.00 | 25 350.00 | 184 704.00 | 210 054.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 016.00 | 25 350.00 | 191 666.00 | 217 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
CU Autres participations | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 938.00 | -69 588.00 | | -72 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 083.00 | -3 350.00 | | -3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 188 978.00 | 192 062.00 | | 188 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 891.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 942.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 687.00 | 3 371.00 | | 2 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 666.00 | 195 433.00 | | 191 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687.00 | 3 371.00 | | 2 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 621.00 | 69.00 | | 46 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -69.00 | | -16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212.00 | 498.00 | | 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296.00 | 3 848.00 | | 3 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 083.00 | -3 350.00 | | -3 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 843.00 | | 706.00 | 209 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 184 704.00 | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | | 210 054.00 | 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 493.00 | | 706.00 | 184 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |