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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 322.00 | 104 507.00 | 73 815.00 | 178 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 271.00 | 451 137.00 | 1 277 135.00 | 1 728 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 117.00 | 133 723.00 | 108 394.00 | 242 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 442 378.00 | | 442 378.00 | 442 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 005.00 | | 223 005.00 | 223 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 755.00 | 937 571.00 | 3 570 184.00 | 4 507 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 986.00 | | 774 986.00 | 774 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 686.00 | 15 540.00 | 3 443 147.00 | 3 458 686.00 |
BZ Autres créances | 777 414.00 | | 777 414.00 | 777 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 964 917.00 | | 1 964 917.00 | 1 964 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160 633.00 | 15 540.00 | 7 145 094.00 | 7 160 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 691.00 | 953 110.00 | 11 025 581.00 | 11 978 691.00 |
CU Autres participations | 100 717.00 | | 100 717.00 | 100 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 592 943.00 | 248 204.00 | 1 344 739.00 | 1 592 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 966.00 | 488 728.00 | | 533 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 961 677.00 | 3 838 642.00 | | 5 961 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
DG Autres réserves | 1 056 195.00 | 1 056 195.00 | | 1 056 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 539.00 | | | -2 774 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636 585.00 | -2 774 539.00 | | -2 636 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 588.00 | 2 657 900.00 | | 2 189 588.00 |
DP Provisions pour risques | 345 415.00 | 23 554.00 | | 345 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 415.00 | 23 554.00 | | 345 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 971.00 | 749 971.00 | | 499 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 999.00 | 27 499.00 | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 902.00 | 6 413 955.00 | | 5 832 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 867.00 | 346 523.00 | | 95 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 231.00 | 2 014 902.00 | | 1 456 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 115.00 | 679 064.00 | | 527 115.00 |
EA Autres dettes | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 488 874.00 | 10 231 914.00 | | 8 488 874.00 |
ED (V) | 1 704.00 | 151 669.00 | | 1 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 025 581.00 | 13 065 036.00 | | 11 025 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 115.00 | 863 893.00 | 1 125 008.00 | 261 115.00 |
FG Production vendue services | 225 449.00 | 451 515.00 | 676 964.00 | 225 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 564.00 | 1 315 408.00 | 1 801 971.00 | 486 564.00 |
FM Production stockée | | | -129 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 312 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 878 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 562.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 23 275.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 753.00 | -23 275.00 | | -2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 643.00 | -482 281.00 | | -244 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 816.00 | 4 324 378.00 | | 3 554 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 401.00 | 7 098 917.00 | | 6 191 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 636 585.00 | -2 774 539.00 | | -2 636 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842.00 | 559 728.00 | | 377 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 052.00 | 217 660.00 | | 135 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 791.00 | 342 069.00 | | 242 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 554.00 | 323 908.00 | 2 047.00 | 23 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 554.00 | 323 908.00 | 2 047.00 | 23 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 867.00 | 73 367.00 | 22 500.00 | 95 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 231.00 | 1 456 231.00 | | 1 456 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 114.00 | 527 114.00 | | 527 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 384.00 | | 665 384.00 | 665 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352 872.00 | 979 915.00 | 4 572 986.00 | 6 352 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279 101.00 | 4 279 101.00 | | 4 279 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 485.00 | 4 279 101.00 | 665 384.00 | 4 944 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 488 874.00 | 3 093 417.00 | 4 595 486.00 | 8 488 874.00 |