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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 550 735.00 | 289 297.00 | 261 438.00 | 550 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 725.00 | 467 742.00 | 34 983.00 | 502 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 326.00 | 95 779.00 | 17 546.00 | 113 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 901.00 | 855 018.00 | 372 883.00 | 1 227 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BN En cours de production de biens | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
BT Marchandises | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 953.00 | | 594 953.00 | 594 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 854.00 | 855 018.00 | 967 836.00 | 1 822 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DG Autres réserves | 566 901.00 | 483 735.00 | | 566 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 687.00 | 113 167.00 | | 175 687.00 |
DL TOTAL (I) | 755 354.00 | 609 667.00 | | 755 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 528.00 | 62 779.00 | | 49 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 637.00 | 127 637.00 | | 52 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 30 549.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 69 301.00 | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 482.00 | 291 013.00 | | 212 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 836.00 | 900 680.00 | | 967 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 086.00 | 163 848.00 | | 149 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 759.00 | | 13 142.00 | 1 214 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 559.00 | | 13 142.00 | 1 162 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 726.00 | 48 293.00 | | 806 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 526.00 | 48 293.00 | | 804 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 637.00 | 50 000.00 | 2 637.00 | 52 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
UX Autres créances clients | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 528.00 | 13 396.00 | 36 132.00 | 49 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 482.00 | 173 713.00 | 38 769.00 | 212 482.00 |