| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 17 756.00 | 28 244.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 1 352 734.00 | 469 442.00 | 883 292.00 | 1 352 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 685.00 | 1 483 947.00 | 1 629 738.00 | 3 113 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 512 419.00 | 1 971 145.00 | 2 541 274.00 | 4 512 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 672.00 | 1 971 145.00 | 2 691 526.00 | 4 662 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 647 797.00 | 288 117.00 | | 647 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 051.00 | 359 680.00 | | 100 051.00 |
DK Provisions réglementées | 502 356.00 | 560 434.00 | | 502 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 304.00 | 1 209 331.00 | | 1 251 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 984.00 | 1 809 263.00 | | 1 326 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 329.00 | 58 862.00 | | 37 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 6 044.00 | | 5 923.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 567.00 | 1 874 170.00 | | 1 374 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 526.00 | 3 149 156.00 | | 2 691 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 984.00 | | | 1 326 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 823.00 | | 662 823.00 | 662 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 823.00 | | 662 823.00 | 662 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 077.00 | 23 475.00 | | 119 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 077.00 | 171 070.00 | | 119 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 999.00 | 5 246.00 | | 60 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 670.00 | 5 246.00 | | 312 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 594.00 | 165 824.00 | | -193 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 072.00 | 139 875.00 | | 36 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 902.00 | 864 116.00 | | 781 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 851.00 | 504 436.00 | | 681 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 051.00 | 359 680.00 | | 100 051.00 |