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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 925.00 | 2 116.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 1 867.00 | 2 811.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 096.00 | 2 792.00 | 19 304.00 | 22 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 446.00 | | 224 446.00 | 224 446.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 178 543.00 | | 178 543.00 | 178 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 777.00 | | 416 777.00 | 416 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 873.00 | 2 792.00 | 436 081.00 | 438 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 318 967.00 | | | 318 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 081.00 | | | 436 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 014.00 | | 1 332.00 | 52 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | | 1 332.00 | 37 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 009.00 | 198.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | 198.00 | | 31 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
UX Autres créances clients | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 611.00 | 238 234.00 | 14 377.00 | 252 611.00 |
VW T.V.A. | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
ST Autres comptes | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
YT Sous‐traitance | 705 201.00 | | | 705 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 951.00 | | | 885 951.00 |