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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 9 843.00 | 956.00 | 10 799.00 |
040 Immobilisations financières | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 599.00 | 9 843.00 | 214 756.00 | 224 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
072 Créances – Autres | 563 842.00 | | 563 842.00 | 563 842.00 |
084 Disponibilités | 289 269.00 | | 289 269.00 | 289 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 164.00 | | 917 164.00 | 917 164.00 |
110 Total général Actif | 1 141 763.00 | 9 843.00 | 1 131 920.00 | 1 141 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 291 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 454 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 196 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 859.00 | | | 232 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 421.00 | | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 781.00 | | | 233 781.00 |
242 Autres charges externes. | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
252 Charges sociales | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | | | 698.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
280 Produits financiers | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 902.00 | | | 221 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 128.00 | | | 277 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |