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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 782.00 | 163 399.00 | 20 382.00 | 183 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 673.00 | 786 235.00 | 35 437.00 | 821 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 055.00 | 579.00 | 1 434 475.00 | 1 435 055.00 |
AN Terrains | 23 132 369.00 | 393 860.00 | 22 738 508.00 | 23 132 369.00 |
AP Constructions | 7 707 847.00 | 908 627.00 | 6 799 220.00 | 7 707 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348 480.00 | 3 286 227.00 | 9 062 252.00 | 12 348 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 520.00 | 231 704.00 | 930 816.00 | 1 162 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696 051.00 | | 2 696 051.00 | 2 696 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 586 743.00 | 5 770 635.00 | 43 816 107.00 | 49 586 743.00 |
BT Marchandises | 6 896 209.00 | | 6 896 209.00 | 6 896 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 146.00 | 8 483.00 | 3 636 662.00 | 3 645 146.00 |
BZ Autres créances | 3 668 895.00 | | 3 668 895.00 | 3 668 895.00 |
CF Disponibilités | 17 598 285.00 | | 17 598 285.00 | 17 598 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 978 661.00 | 8 483.00 | 31 970 177.00 | 31 978 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 565 404.00 | 5 779 119.00 | 75 786 285.00 | 81 565 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 962.00 | | | 96 962.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 980.00 | | | 1 258 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 722 290.00 | | | 22 722 290.00 |
DH Report à nouveau | -9 405 528.00 | | | -9 405 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309 851.00 | | | -3 309 851.00 |
DK Provisions réglementées | 420 729.00 | | | 420 729.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686 620.00 | | | 11 686 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 149 885.00 | | | 8 149 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149 885.00 | | | 8 149 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 685 526.00 | | | 17 685 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 324 525.00 | | | 20 324 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 197.00 | | | 17 498 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 212.00 | | | 274 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EA Autres dettes | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 949 779.00 | | | 55 949 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 786 285.00 | | | 75 786 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 174 912.00 | | | 55 174 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 649 178.00 | | | 16 649 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 523 099.00 | | 133 523 099.00 | 133 523 099.00 |
FD Production vendue biens | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
FG Production vendue services | 5 560 171.00 | | 5 560 171.00 | 5 560 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 297 965.00 | | 139 297 965.00 | 139 297 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 735 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 492 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 559 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221 227.00 | |
GE Autres charges | | | 675 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 821 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 228 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 344.00 | | | 271 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 027.00 | | | 343 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 019.00 | | | -81 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 997 098.00 | | | 140 997 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 306 950.00 | | | 144 306 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309 851.00 | | | -3 309 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 638 187.00 | | 10 060 289.00 | 40 638 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 016.00 | | 12 211.00 | 177 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 164.00 | 108 568.00 | 49 586 743.00 | 1 003 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 445.00 | 183 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 188.00 | 2 256 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 164.00 | 61 934.00 | 47 047 269.00 | 1 003 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 916.00 | | | 2 297 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 064 291.00 | | 10 048 077.00 | 38 064 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 661 309.00 | 1 221 227.00 | 732 651.00 | 7 661 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661 309.00 | 1 221 227.00 | 732 651.00 | 7 661 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 857 826.00 | 3 857 826.00 | | 3 857 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 197.00 | 17 498 197.00 | | 17 498 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 966.00 | 3 634 966.00 | | 3 634 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 3 273 503.00 | 3 273 503.00 | | 3 273 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 649 178.00 | 16 649 178.00 | | 16 649 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 347.00 | 264 817.00 | 771 530.00 | 1 036 347.00 |
VI Groupe et associés | 16 466 698.00 | 16 466 698.00 | | 16 466 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 395.00 | | | 260 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 227.00 | 204 227.00 | | 204 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 391.00 | 395 391.00 | | 395 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 129.00 | 7 581 129.00 | | 7 581 129.00 |
VW T.V.A. | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 946 442.00 | 55 174 912.00 | 771 530.00 | 55 946 442.00 |